Тел: (81361)2-23-08
Факс: (81361)2-56-60
E-mail: tosnopt_1975@mail.ru
Государственное бюджетное
профессиональное образовательное
учреждение Ленинградской области
«Тосненский политехнический техникум»
Перейти в версию сайта для слабовидящих
План финансово-хозяйственной деятельности на 2015 год
Приложение 1 к Порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности государственных бюджетных и автономных учреждений, находящихся в ведении Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, утвержденному приказом Комитета общего и профессионального образования Ленинградской области
от «17» ноября 2010 г. № 344
«УТВЕРЖДЕН»
приказом Государственного бюджетного учреждения СПО ЛО « Тосненский политехнический техникум»
от « 29 » декабря 2014г. № 162
План финансово-хозяйственной деятельности
Государственного бюджетного учреждения на 2015 год
И на плановый период 2016 и 2017 годов
Форма 1
Общие сведения о государственном бюджетном учреждении
|
Полное наименование учреждения |
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ленинградской области «Тосненский политехнический техникум»
|
|
Сокращенное наименование учреждения |
ГБОУ СПО ЛО «ТПТ» |
|
Место нахождения учреждения |
187000, Россия, Ленинградская область, г.Тосно, шоссе Барыбина, дом 56.
|
|
Почтовый адрес учреждения |
187000, Россия, Ленинградская область, г.Тосно, шоссе Барыбина, дом 56 |
|
Год создания учреждения |
1975 |
|
Фамилия, имя, отчество руководителя, телефон |
Исмайлова Юлия Викторовна, 8(81361)22308
|
|
Орган исполнительной власти Ленинградской области, осуществляющий функции и полномочия учредителя учреждения |
Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области |
|
Перечень разрешительных документов (с указанием номеров, даты выдачи и срока действия), на основании которых учреждение осуществляет деятельность |
Свидетельство о внесении записи ЕГРЮЛ от 26.12.2013г. за гос. № 910 ; Устав ОУ утвержден распоряжением комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 19.09.14г. № 2010-р; Свидетельство о государ-ственной аккредитации № ОП 013373 от 24.04.2012 г., срок действия до 20.12.2017 г.; |
|
Состав наблюдательного совета (с указанием должностей, фамилий, имен и отчеств)[1] |
- |
|
Основной государственный регистрационный номер учреждения |
1024701896636 |
|
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) |
4716006882 |
|
Код причины постановки на учет учреждения в налоговом органе (КПП) |
471601001 |
|
Коды по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг |
ОКПО: 02536130 ОКАТО:41466000000 ОКТМО: 41648101 ОКОГУ:2300223 ОКФС:13 ОКОПФ:72 ОКВЭД: 80.22.2
|
|
Перечень филиалов и представительств учреждения на территории Российской Федерации |
- |
Форма 2
Сведения о целях и видах деятельности государственного бюджетного учреждения
|
Предмет и цели деятельности учреждения |
Предметом деятельности Учреждения является образовательная деятельность по реализации основных образовательных программ среднего профессионального образования, направленная на достижение целей создания Учреждения.
Основными целями создания Учреждения являются: обеспечение государственных гарантий и механизмов реализации в Учреждении прав и свобод человека в сфере образования; защита прав и интересов участников образовательных отношений в сфере среднего профессионального образования, конкретной профессии, специальности соответствующего уровня квалификации; ускоренное приобретение гражданами трудовых навыков для выполнения определенной работы или группы работ, согласно перечню профессий профессионального образования, утвержденному Правительством Российской Федерации.
|
|
Перечень основных видов деятельности (функций), закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением |
реализация основных образовательных программ среднего профессионального образования – программ подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программ подготовки среднего звена.
|
|
Перечень услуг (работ), относящихся в соответствии с уставом к основным видам деятельности учреждения, предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется за плату |
Реализация основных программ подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, программ переподготовки рабочих, служащих, программ повышения квалификации рабочих, служащих. |
|
Перечень иных видов деятельности, закрепленных в уставе и осуществляемых учреждением |
Предоставление платных дополнительных образовательных услуг; преподавание специальных дисциплин и курсов сверх часов и сверх программ, предусмотренных учебным планом; организация по договорам с предприятиями, учреждениями, организациями и физическими лицами профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации; организация и проведение занятий спортом и физической культурой в спортивных секциях; организация и проведение обучающих семинаров, совещаний мастер- классов; проведение фестивалей, выставок, смотров, конкурсов, мастер-классов, ярмарок вакансий рабочих и учебных мест, совещаний, конференций и иных мероприятий образовательного и просветительного характера; организация научной, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности; проведение мероприятий в рамках международного сотрудничества, обмена обучающимися и преподавателями; репетиторство с обучающимися других образовательных организаций; организация и проведение культурно-массовых мероприятий и физкультурно- оздоровительная деятельность; услуги в сфере перевозок автомобильным транспортом; услуги автосервиса; услуги по тиражированию печатной продукции; организация ярмарок, конкурсов, аукционов, выставок, культурно- массовых и других мероприятий; реализация рекламной, редакционной, издательской, полиграфической, информационной; создание и использование интеллектуальных продуктов (полезных моделей, компьютерных программных продуктов и др.).
|
Форма 3
Показатели финансового состояния учреждения
|
Наименование показателя |
Сумма |
|
I. Нефинансовые активы, всего: |
90 554 421,56 |
|
из них: |
|
|
1.1. Общая балансовая стоимость недвижимого государственного имущества, всего |
73 694 740,93 |
|
В том числе: |
|
|
1.1.1. Стоимость имущества, закрепленного собственником имущества за учреждением на праве оперативного управления |
73 694 740,93 |
|
1.1.2. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет выделенных собственником имущества учреждения средств |
0 |
|
1.1.3. Стоимость имущества, приобретенного учреждением за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности |
0 |
|
1.1.4. Остаточная стоимость недвижимого государственного имущества |
0 |
|
1.2. Общая балансовая стоимость движимого государственного имущества, всего |
16 859 680,63 |
|
В том числе: |
|
|
1.2.1. Общая балансовая стоимость особо ценного движимого имущества |
10 805 892,59 |
|
1.2.2. Остаточная стоимость особо ценного движимого имущества |
1 460 951,07 |
|
II. Финансовые активы, всего |
|
|
из них: |
|
|
2.1. Дебиторская задолженность по доходам, полученным за счет средств областного бюджета |
0,00 |
|
2.2. Дебиторская задолженность по выданным авансам, полученным за счет средств областного бюджета всего: |
0,00 |
|
В том числе: |
|
|
2.2.1. по выданным авансам на услуги связи |
|
|
2.2.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
|
2.2.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
|
2.2.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
|
2.2.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
|
2.2.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
|
2.2.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
|
2.2.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
|
2.2.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
|
2.2.10. по выданным авансам на прочие расходы |
|
|
2.3. Дебиторская задолженность по выданным авансам за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
11 264,34 |
|
В том числе: |
|
|
2.3.1. по выданным авансам на услуги связи |
11 264,34 |
|
2.3.2. по выданным авансам на транспортные услуги |
|
|
2.3.3. по выданным авансам на коммунальные услуги |
|
|
2.3.4. по выданным авансам на услуги по содержанию имущества |
|
|
2.3.5. по выданным авансам на прочие услуги |
|
|
2.3.6. по выданным авансам на приобретение основных средств |
|
|
2.3.7. по выданным авансам на приобретение нематериальных активов |
|
|
2.3.8. по выданным авансам на приобретение непроизведенных активов |
|
|
2.3.9. по выданным авансам на приобретение материальных запасов |
|
|
2.3.10. по выданным авансам на прочие расходы |
|
|
III. Обязательства, всего |
|
|
из них: |
|
|
3.1. Просроченная кредиторская задолженность |
0,00 |
|
3.2. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет средств областного бюджета, всего: |
112 193,51 |
|
В том числе: |
|
|
3.2.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
2 707,00 |
|
3.2.2. по оплате услуг связи |
|
|
3.2.3. по оплате транспортных услуг |
|
|
3.2.4. по оплате коммунальных услуг |
109 486,51 |
|
3.2.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
|
|
3.2.6. по оплате прочих услуг |
|
|
3.2.7. по приобретению основных средств |
|
|
3.2.8. по приобретению нематериальных активов |
|
|
3.2.9. по приобретению непроизведенных активов |
|
|
3.2.10. по приобретению материальных запасов |
|
|
3.2.11. по оплате прочих расходов |
|
|
3.2.12. по платежам в бюджет |
|
|
3.2.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
|
3.3. Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками за счет доходов, полученных от платной и иной приносящей доход деятельности, всего: |
|
|
В том числе: |
|
|
3.3.1. по начислениям на выплаты по оплате труда |
|
|
3.3.2. по оплате услуг связи |
|
|
3.3.3. по оплате транспортных услуг |
|
|
3.3.4. по оплате коммунальных услуг |
|
|
3.3.5. по оплате услуг по содержанию имущества |
|
|
3.3.6. по оплате прочих услуг |
|
|
3.3.7. по приобретению основных средств |
|
|
3.3.8. по приобретению нематериальных активов |
|
|
3.3.9. по приобретению непроизведенных активов |
|
|
3.3.10. по приобретению материальных запасов |
|
|
3.3.11. по оплате прочих расходов |
|
|
3.3.12. по платежам в бюджет |
|
|
3.3.13. по прочим расчетам с кредиторами |
|
Форма 4
Показатели по поступлениям и выплатам учреждения
|
Наименование показателя |
Код по бюджетной классификации операции сектора государственного управления |
Всего |
|
||||||
|
|
|||||||||
|
Планируемый остаток средств на начало планируемого года |
Х |
130 557,86 |
|
||||||
|
Поступления, всего: |
Х |
24 721 000,00 |
|
||||||
|
в том числе: |
Х |
|
|
||||||
|
Субсидии на выполнение государственного задания |
Х |
|
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
||||||
|
Предоставление среднего профессионального образования |
068 0704 52 6 0017 611 180 |
20 588 000,00
|
|
||||||
|
Содержание имущества |
068 0704 52 6 0017 611 180 |
2 133 000,00 |
|
||||||
|
Поступления от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего |
Х |
2 000 000,00 |
|
||||||
|
в том числе: |
Х |
|
|
||||||
|
Предоставление среднего профессионального образования |
00000000000000000130 |
0,00 |
|
||||||
|
Профессиональная подготовка и переподготовка |
00000000000000000130 |
1 900 000,00 |
|
||||||
|
Прочие доходы |
00000000000000000180 |
100 000,00 |
|
||||||
|
Выплаты, всего: |
900 |
24 721 000,00 |
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
||||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
17 990 900,00 |
|
||||||
|
из них: |
|
|
|
||||||
|
Заработная плата |
211 |
13 818 000,00 |
|
||||||
|
|
212 |
0,00 |
|
||||||
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
4 172 900,00 |
|
||||||
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
5 776 000,00 |
|
||||||
|
из них: |
|
|
|
||||||
|
Услуги связи |
221 |
100 000,00 |
|
||||||
|
Транспортные услуги |
222 |
60 000,00 |
|
||||||
|
Коммунальные услуги |
223 |
4 117 000,00 |
|
||||||
|
Арендная плата за пользование имуществом |
224 |
0,00 |
|
||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
462 000,00 |
|
||||||
|
Прочие работы, услуги |
226 |
1 037 000,00 |
|
||||||
|
Безвозмездные перечисления организациям, всего |
240 |
0,00 |
|
||||||
|
из них: |
|
|
|
||||||
|
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям |
241 |
0,00 |
|
||||||
|
Социальное обеспечение, всего |
260 |
0,00 |
|
||||||
|
из них: |
|
|
|
||||||
|
Пособия по социальной помощи населению |
262 |
0,00 |
|
||||||
|
Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления |
263 |
0,00 |
|
||||||
|
Прочие расходы |
290 |
350 000,00 |
|
||||||
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
604 100,00 |
|
||||||
|
из них: |
|
|
|
||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
313 100,0 |
|
||||||
|
Увеличение стоимости нематериальных активов |
320 |
0,00 |
|
||||||
|
Увеличение стоимости непроизводственных активов |
330 |
0,00 |
|
||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
291 000,00 |
|
||||||
|
Поступление финансовых активов, всего |
500 |
0,00 |
|
||||||
|
|
|
|
|
||||||
|
В том числе предоставление среднего профессионального образования |
068 0704 52 6 0017 611 180 |
20 588 000,00 |
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
||||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
16 754 000,00 |
|
||||||
|
из них: |
|
|
|
||||||
|
Заработная плата |
211 |
12 868 000,00 |
|
||||||
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
3 886 000,00 |
|
||||||
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
3 643000,00 |
|
||||||
|
из них: |
|
|
|
||||||
|
Услуги связи |
221 |
0,00 |
|
||||||
|
Транспортные услуги |
222 |
0,00 |
|
||||||
|
Коммунальные услуги |
223 |
2 224 000,00 |
|
||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
432 000,00 |
|
||||||
|
Прочие работы, услуги |
226 |
987 000,00 |
|
||||||
|
Прочие расходы |
290 |
0,00 |
|
||||||
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
191 000,00 |
|
||||||
|
из них: |
|
0,00 |
|
||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
0,00 |
|
||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
191 000,00 |
|
||||||
|
В том числе содержание имущества
|
068 0704 52 6 0017 611 180 |
2 133 000,00 |
|
||||||
|
в том числе: |
|
|
|
||||||
|
Коммунальные услуги |
223 |
1 793 000,00 |
|
||||||
|
Прочие расходы |
290 |
340 000,00 |
|
||||||
|
В том числе расходы от поступлений от оказания государственным учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе: |
|
2 000 000,00 |
|
||||||
|
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего |
210 |
1 236 900,00 |
|
||||||
|
из них: |
|
|
|
||||||
|
Заработная плата |
211 |
950 000,00 |
|
||||||
|
Начисления на выплаты по оплате труда |
213 |
286 900,00 |
|
||||||
|
Оплата работ, услуг, всего |
220 |
340 000,00 |
|
||||||
|
из них: |
|
|
|
||||||
|
Услуги связи |
221 |
100 000,00 |
|
||||||
|
Транспортные услуги |
222 |
60 000,00 |
|
||||||
|
Коммунальные услуги |
223 |
100 000,00 |
|
||||||
|
Работы, услуги по содержанию имущества |
225 |
30 000,00 |
|
||||||
|
Прочие работы, услуги |
226 |
50 000,00 |
|
||||||
|
Прочие расходы |
290 |
10 000,00 |
|
||||||
|
Поступление нефинансовых активов, всего |
300 |
413 100,00 |
|
||||||
|
из них: |
|
|
|
||||||
|
Увеличение стоимости основных средств |
310 |
313 100,00 |
|
||||||
|
Увеличение стоимости материальных запасов |
340 |
100 000,00 |
|
||||||
|
Планируемый остаток средств на конец планируемого года |
Х |
130 557,86 |
|
||||||
|
Справочно: |
|
|
|||||||
|
Объем публичных обязательств, всего |
Х |
3 311 200,00 |
|||||||
|
в том числе: |
|
|
|||||||
|
Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на территории Ленинградской области |
06810035311262612180 |
960 000,00 |
|||||||
|
Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области, |
06810035331198612180 |
1 260 200,00 |
|||||||
|
Стипендиальное обеспечение обучающихся по программам профессионального образования |
06807045260331612180 |
1 091 000,00 |
|||||||
|
|
|||||||||
|
Руководитель государственного учреждения |
|
Ю.В. Исмайлова |
|||||||
|
|
|
(подпись) |
|
||||||
|
Главный бухгалтер учреждения |
|
И.Г. Евсюкова |
|||||||
|
|
|
|
|
(подпись) |
|
||||
|
Исполнитель |
|
И.Г.Евсюкова |
|||||||
|
тел. 8-(81361) 2 23 70 |
|
|
(подпись) |
|
|||||
|
|
|||||||||
Форма 5
План по оказанию государственной услуги
|
Наименование государственной услуги |
Предоставление среднего профессионального образования |
|||||||
|
Содержание государственной услуги |
Подготовка специалистов среднего профессионального уровня образования |
|||||||
|
Стандарт качества оказания государственной услуги |
Федеральные и государственные образовательные стандарты |
|||||||
|
Наименование показателя |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||
|
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
план |
факт |
|
|
Количество получателей услуг (работ) |
221 |
235 |
247 |
|
279 |
|
288 |
|
|
количество получателей, воспользовавшихся бесплатными услугами (работами), |
221 |
235 |
247 |
|
279 |
|
288 |
|
|
количество получателей, воспользовавшихся частично платными услугами (работами), |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
количество получателей, воспользовавшихся полностью платными услугами (работами) |
0 |
0 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
|
Норматив расхода средств на оказание государственной услуги |
19 895 700,0 |
19 895 700,0 |
20 588 000,0 |
|
20 588 000,0 |
|
20 588 000,0 |
|
|
Финансирование государственной услуги учредителем |
19 895 700,0 |
19 895 700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Затраты на реализацию задания, финансируемые учредителем |
19 895 700,0 |
19 895 700,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Средняя стоимость услуги для получателей при получении частично платных услуг (работ) |
- |
- |
- |
- |
- |
|
- |
|
|
Средняя стоимость услуги для получателей при полностью платных услугах (работах) |
- |
|
- |
|
- |
|
|
|
Форма 6
План доходов и расходов
|
Наименование показателя |
2014 год |
2015 год |
2016 год |
2017 год |
||||
|
План |
факт |
план |
Факт |
План |
Факт |
План |
Факт |
|
|
Доходы всего, в т.ч. |
27 924 700,00 |
26 930 240,00 |
28 032 200,00 |
|
28 032 200,00 |
|
28 032 200,00 |
|
|
от оказания государственных услуг, источником возникновения которой являются средства учредителя, перечисляемые на выполнение государственного задания |
19 895 700,00 |
19 895 700,00 |
20 588 000,00 |
|
20 588 000,00 |
|
20 588 000,00 |
|
|
от государственных услуг, оказанных на платной основе |
2 000 000,00 |
1 661 300,00 |
2 000 000,00 |
|
2 000 000,00 |
|
2 000 000,00 |
|
|
Расходы всего, в т.ч. |
27 924 700,00 |
27 320 963,55 |
28 032 200,00 |
|
28 032 200,00 |
|
28 032 200,00 |
|
|
на выполнение задания учредителя |
19 895 700,00 |
19 895 700,00 |
20 588 000,00 |
|
20 588 000,00 |
|
20 588 000,00 |
|
|
на осуществление приносящей доход деятельности |
2 000 000,00 |
1 716 939,55 |
2 000 000,00 |
|
2 000 000,00 |
|
2 000 000,00 |
|
|
Валовая прибыль от осуществления приносящей доход деятельности автономного учреждения |
0 |
0 |
0 |
0 |
0
|
00 |
0
|
|
|
Коммерческие расходы от осуществления приносящей доход деятельности автономного учреждения |
-0 |
0 |
0- |
0 |
0- |
0 |
0- |
|
|
Управленческие расходы, в т.ч. связанные |
16 896 580,00 |
16 787 574,67 |
17 990 900,00 |
|
17 990 900,00 |
|
17 990 900,00 |
|
|
с оказанием государственных услуг, финансируемых учредителем |
15 649 680,00 |
15 649 681,59 |
16 754 000,00 |
|
16 754 000,00 |
|
16 754 000,00 |
|
|
с осуществлением приносящей доход деятельности |
1 246 900,00 |
1 137 893,08 |
1 236 900,00 |
|
1 236900,00 |
|
1 236 900,00 |
|
|
Прибыль (убыток) от осуществления приносящей доход деятельности |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Прочие доходы, в т.ч. |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
от сдачи имущества в аренду |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
от продажи имущества |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
от участия в других организациях |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
другие доходы |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Прочие расходы, в т.ч. |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
при сдаче имущества в аренду |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
при продаже имущества |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
выплаты по займам, кредитам |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
другие расходы |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Прибыль (убыток) до налогообложения |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Налог на прибыль |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
|
Чистая прибыль |
0,00 |
0 |
0,00 |
|
0,00 |
|
|
|
[1] Заполняется государственными автономными учреждениями, подведомственными комитету общего и профессионального образования Ленинградской области
